5月9日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.021,跌0.12%

发布日期:2024-06-02 20:56    点击次数:147

本站消息,5月9日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.021元,累计净值为1.2772元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.38%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.18%。基金经理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.31%。基金经理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.62%。

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