5月9日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0098,跌0.02%

发布日期:2024-06-02 19:42    点击次数:176

本站消息,5月9日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0098元,累计净值为1.1724元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.71%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.04%,现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.46%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.8%。

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